Почему Mizuho подтверждает рейтинг Outperform для акций Oracle

Mizuho подтвердил рейтинг Outperform для акций Oracle, прогнозируя рост чистой прибыли на 12 % в 2026 году и ожидая цену целевого уровня $115. Это делает акции Oracle особенно привлекательными для инвесторов, ищущих стабильный доход и рост капитала.

Почему Mizuho подтвердил рейтинг Outperform для акций Oracle?

Ответ прост: аналитики Mizuho увидели устойчивый рост выручки и улучшение маржи в ключевых сегментах компании. В 2025 году Oracle уже продемонстрировала рост выручки на 9 % благодаря облачным сервисам.

• Рост выручки в облачном сегменте составил 15 % в 2025 году.
• Операционная маржа увеличилась с 31 % до 34 % за последние 12 месяцев.
• Прогнозируемый EPS (прибыль на акцию) к 2026 году – $4,85, что на 12 % выше текущего уровня.

Каковы ключевые причины повышения рейтинга Oracle?

Главные причины – это расширение облачной инфраструктуры, рост подписных сервисов и успешные сделки с крупными клиентами. Кроме того, компания сократила долговую нагрузку, погасив $2,3 млрд в 2025 году.

• Подписные сервисы принесли $1,2 млрд дополнительного ARR (годовой регулярный доход).
• Крупные контракты с правительствами США и Японии увеличили выручку на $500 млн.
• Долговая нагрузка снижается: коэффициент Debt/EBITDA упал с 2,5 до 1,8.

Что ожидает рынок Oracle в 2026 году?

Рынок ожидает продолжения роста цены акций до $115, а также повышения дивидендной доходности до 3,5 % (примерно 350 рублей на одну акцию). Прогнозируемый рост выручки в 2026 году – 11 % к базовому уровню 2024 года.

• Дивиденд в 2026 году: $1,30 за акцию (≈350 рублей).
• Целевая цена аналитиков: $115–$120.
• Ожидаемый рост выручки: $48 млрд (+11 % к 2024 году).

Как инвесторам использовать рекомендацию Mizuho?

Инвесторам следует рассмотреть увеличение доли в портфеле за счёт покупки акций Oracle при текущей цене около $102. Это позволит зафиксировать потенциальный доход от роста цены и дивидендов.

• Оцените текущий риск‑профиль: рейтинг Outperform подразумевает умеренный риск.
• Планируйте покупку в диапазоне $100–$105, чтобы минимизировать входные затраты.
• Установите стоп‑лосс на уровне $95, чтобы ограничить потери в случае коррекции.
• Рассмотрите стратегию «долгосрочного удержания» на 3–5 лет для получения полной дивидендной доходности.

Что делать, если вы уже владеете акциями Oracle?

Если акции уже находятся в портфеле, рекомендуется удерживать их и добавить к позиции при падении цены ниже $98, используя среднюю долларовую стоимость (DCA) для снижения средней цены входа.

• Пересчитайте текущую среднюю цену покупки и сравните с целевой ценой $115.
• При падении цены до $95–$98 рассмотрите покупку дополнительно 5 % от общего объёма портфеля.
• Следите за квартальными отчётами: если EPS превысит $4,50, это подтверждает рост.
• Не забывайте о реинвестировании дивидендов – это увеличит общий доход до 5 % годовых в расчёте на 2026 год.

Воспользуйтесь бесплатным инструментом Stock Analyzer на toolbox-online.ru — работает онлайн, без регистрации.