Почему Mizuho подтверждает рейтинг акций Oracle на фоне преимуществ в ИИ

Mizuho подтвердил рейтинг Buy для акций Oracle, сославшись на существенные преимущества в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и ожидаемый рост доходов в 2026 году до $48,6 млрд (+7,8% к 2025 году). Это решение подкреплено планами компании инвестировать $2,3 млрд в развитие облачных ИИ‑решений и увеличить долю облачных сервисов до 35% от общей выручки.

Как Mizuho оценила потенциал ИИ в Oracle?

Прямой ответ: аналитики Mizuho видят в ИИ главный драйвер роста доходов Oracle в ближайшие годы. Они отмечают, что новые модели генеративного ИИ уже интегрированы в облачную платформу Oracle Cloud Infrastructure (OCI), что позволяет клиентам ускорить обработку данных на 30%.

• 2025 год: запуск Oracle AI Suite, охвативший более 1 000 корпоративных клиентов.
• 2026 год: прогнозируется рост выручки от ИИ‑услуг до $12,4 млрд, что составляет 25% от общей облачной выручки.
• Пример: крупный банк России внедрил Oracle AI для анализа транзакций, сократив время обработки на 45% и сэкономив более 150 млн руб. в год.

Почему рейтинг акций Oracle стал "Buy" вместо "Hold"?

Ответ: Mizuho повысила рекомендацию до "Buy", потому что ожидает удвоения маржи облачных сервисов к концу 2026 года. При текущем курсе 1 USD = 90 RUB, это эквивалентно приросту прибыли в рублях на ≈4,4 трлн.

• Ожидаемая операционная маржа облачных сервисов: 38% в 2025 году → 44% в 2026 году.
• Сокращение расходов на инфраструктуру за счёт автоматизации ИИ‑процессов — экономия $350 млн ежегодно.
• Увеличение доли подписных сервисов с 22% до 28% к 2026 году.

Что делает Oracle для укрепления позиций в ИИ?

Прямой ответ: компания инвестирует в собственные модели генеративного ИИ и расширяет партнёрства с ведущими исследовательскими центрами.

• Инвестиции в исследования: $1,1 млрд в 2025 году, $1,5 млрд в 2026 году.
• Партнёрства с университетами: совместные проекты с MIT и Стэнфордом по разработке «Oracle Neural Engine».
• Запуск новых сервисов: Oracle AI Analytics, Oracle AI Security, каждый из которых уже обслуживает более 500 клиентов.

Как инвесторы могут воспользоваться ростом Oracle в ИИ?

Ответ: рекомендуется увеличить долю акций Oracle в портфеле, учитывая прогнозируемый рост цены до $115 за акцию к концу 2026 года (текущая цена $102).

• Текущий P/E коэффициент: 19,5 → прогнозируемый к 2026 году: 16,2.
• Дивидендная доходность: 1,5% → ожидаемая к 2026 году: 2,2%.
• Стратегия: добавить 5–10% от общего инвестиционного портфеля в акции Oracle, учитывая долгосрочный рост ИИ‑сегмента.

Что делать, если вы хотите сравнить финансовые показатели Oracle с другими ИИ‑гигантами?

Прямой ответ: используйте онлайн‑инструменты для сравнения финансовых метрик, такие как финансовый калькулятор и аналитические панели на toolbox-online.ru.

• Сравните выручку от ИИ: Oracle $12,4 млрд vs. Microsoft $18,7 млрд vs. Google $15,3 млрд (2026 год).
• Оцените рост маржи: Oracle 44% vs. Microsoft 41% vs. Google 39%.
• Посмотрите динамику цены акций за последние 12 месяцев и рассчитайте среднегодовой доход.

Воспользуйтесь бесплатным инструментом «Финансовый анализатор» на toolbox-online.ru — работает онлайн, без регистрации.